华夏中证光伏产业A (基金代码:012885)
最新净值(20240223) 基金类型 :  股票型 成立日期 :20210817 基金经理 :李俊
0.5128 累计净值 :0.5128 资产规模 :4.24亿
累计分红 :-- 份额规模 :7.50亿
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华夏中证光伏产业A【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 42385.26 103.26%
资产净值 41046.67 100%
股票投资总计 38690.53 94.26%
债券投资总计 80.38 0.20%
国债和现金投资总计 2229.78 5.43%
其他资产投资总计 1384.57 3.37%
可转债投资总计 80.38 0.20%