华夏亚债中国C (基金代码:001023)
最新净值(20240223) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20110525 基金经理 :刘薇
1.1811 累计净值 :1.5059 资产规模 :130.40亿
累计分红 :-- 份额规模 :8.27亿
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华夏亚债中国C 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 1304014.54 115.33%
资产净值 1130664.35 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 515551.50 45.60%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考