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华夏亚债中国C (基金代码：001023)

最新净值(20230928)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20110525	基金经理 :刘薇
1.2020	累计净值 :1.4750	资产规模 :128.97亿
1.2020	累计分红 :--	份额规模 :8.22亿

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华夏亚债中国C 【报告日期：20230630】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	1289666.99	108.52%
资产净值	1188442.97	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	488190.10	41.08%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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