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诺德品质消费6个月持有
(基金代码：011078)
最新净值(20231208)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20210210
基金经理 :
谢屹
0.6185
累计净值 :
0.6185
资产规模 :
3.42亿
累计分红 :
--
份额规模 :
5.09亿
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查询
诺德品质消费6个月持有
【报告日期：20230930】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
34188.78
100.24%
资产净值
34107.31
100%
股票投资总计
30839.70
90.42%
债券投资总计
1000.30
2.93%
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
