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华泰柏瑞恒利A (基金代码：012953)

最新净值(20231208)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20210914	基金经理 :何子建董辰
1.0841	累计净值 :1.0841	资产规模 :14.36亿
1.0841	累计分红 :--	份额规模 :10.24亿

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华泰柏瑞恒利A 【报告日期：20230930】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	143641.98	128.24%
资产净值	112012.58	100%
股票投资总计	20030.63	17.88%
债券投资总计	122171.14	109.07%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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