万家新利 (基金代码:519191)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20150519 基金经理 :黄海
2.1025 累计净值 :2.4651 资产规模 :10.40亿
累计分红 :-- 份额规模 :5.08亿
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万家新利 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 104023.63 110.84%
资产净值 93852.48 100%
股票投资总计 88238.67 94.02%
债券投资总计 -- --
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考