华夏中证机床联接A
(基金代码：017573)
| 最新净值(20240229) |
基金类型 : 股票型 |
成立日期 :20230512 |
基金经理 :司帆 |
| 0.9386 |
累计净值 :0.9386
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资产规模 :0.19亿 |
| 累计分红 :-- |
份额规模 :0.19亿 |
资产配置
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查询 |
| 华夏中证机床联接A【报告日期：20231231】
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| 资产配置 |
资产市值（万元） |
占净比（%） |
| 资产总计 |
1908.53 |
102.62% |
| 资产净值 |
1859.85 |
100% |
| 国债和现金投资总计 |
95.75 |
5.15% |
| 基金投资总计 |
1766.18 |
94.96% |
| 其他资产投资总计 |
46.60 |
2.51% |
